Tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm, LDG vẫn chưa tất toán lô trái phiếu 400 tỷ của năm 2023
Theo công bố thông tin ngày 24/07, CTCP Đầu tư LDG (HOSE: LDG) cho biết không thể thanh toán nợ gốc và lãi liên quan đến gói trái phiếu LDGH2123002 (HNX: LDG12101) đáo hạn vào ngày 10/12/2023.
LDG không thể trả khoản nợ gốc đáo hạn 186.4 tỷ đồng và 11 kỳ lãi trong năm 2023 (tổng cộng hơn 27 tỷ đồng). Lý do được Công ty đưa ra là do tình hình kinh tế khó khăn kéo dài và LDG đang làm việc với đối tác để cơ cấu tài sản và dòng tiền. LDG cho biết vẫn đang tiếp tục đàm phán với trái chủ về kế hoạch thanh toán gốc, lãi kể trên.
Lô trái phiếu được LDG phát hành vào ngày 10/12/2021 với giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 11.5%/năm trong 12 tháng đầu tiên và 12% đối với 12 tháng còn lại. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho doanh nghiệp.
Để giá trị lưu hành chỉ còn 186.4 tỷ đồng như hiện tại, LDG đã mua lại trước hạn 33.6 tỷ đồng vào tháng 12/2022, đồng thời cấn trừ 180 tỷ đồng với khoản phải thu của CTCP Bất động sản Bảo Minh Châu.
Dù đề ra kế hoạch kinh doanh tham vọng, cùng với đó là sự trở lại của nguyên Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng, LDG vẫn không thoát khỏi kịch bản lỗ ròng gần 54 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.
|
Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 của LDG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Chúng tôiFinance
|
Điểm tích cực của Công ty là không còn tình trạng âm doanh thu do hàng bán trả lại, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt gần 81 tỷ đồng, toàn bộ đều đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Tuy nhiên, với hơn 60 tỷ đồng lãi gộp, LDG không đủ chi trả cho chi phí tài chính (gần 51 tỷ đồng) và chi phí quản lý (hơn 59 tỷ đồng) dù các chi phí này lần lượt giảm 42% và 57% so với với cùng kỳ.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của LDG tại thời điểm 30/06/2025 ở mức hơn 6.2 ngàn tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Các khoản mục lớn nhưng phải thu ngắn hạn hay hàng tồn kho cũng không thay đổi đáng kể, lần lượt đạt hơn 2.3 ngàn tỷ đồng và 914 tỷ đồng.
Trong khi đó, nợ phải trả tăng 3%, lên gần 5.1 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do số tiền người mua trả trước tăng 26%, lên hơn 581 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ vay giảm 27%, còn hơn 786 tỷ đồng.
Ngoài khoản nợ từ trái phiếu kể trên, LDG còn nợ quá hạn chưa thanh toán (cả gốc + lãi) gần 213 tỷ đồng tại VPBank và hơn 52 tỷ đồng tại SeaBank.
